네, 가능합니다. 이미 코어-새틀라이트 방식의 자금운용 계획(IPS)이 마련되어 있고, 추세추종 하나에만 의존하지 않도록 코어 보유 / 추세추종 / 인컴(펀딩) / 실험 / 현금 5개 슬리브로 나눠 관리합니다. 다만 지금은 자본이 작아(약 $200) 모든 슬리브를 동시에 풀가동하지 않고, 검증된 코어·추세 슬리브만 우선 운용하며 나머지는 문서·준비 상태로 남겨둡니다.
추세추종 하나(장기 4h)에만 의존하지 않도록, 서로 성격이 다른 4개 축을 함께 준비합니다. 아래 3개(중기·코어·인컴)는 매매를 새로 켜지 않고 paused 또는 문서/UI 트래킹 단계로만 준비했습니다.
| 슬리브 | 내용 | 상태 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 장기추세 | 4h Donchian(dc20/dc55) + ATR 트레일 — eth_dc55_4h, btc_dc20_4h |
active (paper) | 기존 가동 전략, 이번 작업으로 변경 없음 |
| 중기 | 1h Donchian(dc55) + ATR 트레일 — eth_dc55_1h |
paused | paper equity 소액 $50 — 장기추세 3개월 검증 후 승격 검토 |
| 코어 | BTC:ETH 6:4 목표비중 트래킹(매매 강제 없음) — 아래 3절 위젯 참고 | 준비(UI 트래킹) | 실매수 전 — 목표 대비 괴리를 실시간 표시만 함 |
| 인컴 | Perps 펀딩비 캐리 하베스트 — 엔진 미구현 | 준비(문서 자리표시) | Perps 자금 확보 + 펀딩률 유리 구간 확인 후 검토 |
4개 모두 trading_enabled=0 상태를 유지하며, 이번 작업으로 새로 켠 실주문/다전략 라이브는 없습니다.
pair 전략(4개)도 이전과 동일하게 전부 paused·화면 숨김입니다.
실제 비중은 마스터 지갑 Spot 잔고(Hyperliquid Info API, 이 페이지 로드 시점 실시간 조회)에서 BTC/ETH 평가액만 뽑아 계산합니다. 현재 Spot 은 전액 USDC 대기 상태라 코어 BTC/ETH 매수 전입니다 — 괴리는 목표치 그대로(전액 대기) 표시됩니다. 실매수를 시작하면 이 표가 다음 로드부터 자동으로 갱신됩니다. 이 표는 리밸런싱 시점을 안내만 하며, 봇이 자동으로 매매를 실행하지 않습니다.
| 슬리브 | 목표 비중 | 내용 | 현재(대략) |
|---|---|---|---|
| 코어 | 40% | BTC:ETH 6:4 현물성 보유, 분기 리밸런싱+월 DCA | Spot 약 $222 보유 중, 코어 매수는 다음 단계 |
| 전술 | 30% | 추세추종 봇(Donchian dc20/dc55, ATR 트레일) | 모의 운용 중 — 전략당 $100 기준(총 $200 예산) |
| 인컴 | 15% | 펀딩 하베스트(캐리) — 상시 아닌 대기형 | 준비(자리표시), 유리한 조건 발생 시만 가동 |
| 알트실험 | 10% | 알트 전략 실험 — 알트시즌 조건부 | 평시 미가동(현금 대기) |
| 현금 | 5% | USDC 대기 자금(증거금 완충) | Perps 잔고 0 — 이체 대기 중 |
현재 실입금은 목표 원금($1,500 기준 계획)보다 작은 초기 단계(~$200)입니다. 비중 원칙은 동일하게 적용하되, 절대 금액은 실제 입금 규모에 맞춰 축소 운용합니다. 자본이 늘어날수록 원칙 비중으로 수렴시킵니다.
추세추종 외에도 아래 축들을 조사했습니다. 이름과 요지만 정리했고, 광고성 수익률 인용은 자제했습니다.
| 구분 | 전략/축 | 사유 |
|---|---|---|
| 지금 쓴다 | 코어 Buy&Hold + DCA | 자본 소액, 구현 단순, 장기 우상향 베타 확보 |
| 지금 쓴다 | 시계열 추세(Donchian 앙상블, dc20/dc55) + ATR 리스크 사이징 | 8년 백테스트 검증(docs/01_전략.md), 리스크 관리형 모멘텀 계열 연구와 부합 |
| 지금 쓴다(대기형) | 펀딩 캐리(인컴) | 상시 가동 아님. 2025년 이후 캐리 엣지 축소 확인, 유리할 때만 |
| 나중 ($5k+) | 계좌 단위 Vol-target / 리스크 패리티 배분 | 슬리브 수가 늘어나야 위험 기여도 계산이 의미 있음 |
| 나중 ($10k+) | 횡단면 모멘텀(Cross-sectional, CTREND류) / 바스켓 공적분 페어 | 최소 5~10개 자산 유니버스 필요, 지금은 BTC/ETH 2개뿐 |
| 쓰지 않는다 | 무손절 마틴게일 물타기 | 파산 리스크 — 우리 pair 전략 실증에서도 확인(docs/01_전략.md) |
대표 참고: Donchian 채널 앙상블(다중 lookback) 연구, 리스크 관리형 크립토 모멘텀 계열 연구, CTREND류(시계열+횡단면 결합 추세 지수), 전통 리스크 패리티(All-Weather) 사상. 상세는 hub 저장소 docs/05_장기전략_리서치.md.
| 후보 | 내용 | 상태 | 가동 조건 |
|---|---|---|---|
| BTC/ETH 코어 목표비중 트래킹 | 매매봇이 아닌 보유 목표 기록 — 목표 비중(6:4) 대비 실제 보유를 추적해 리밸런싱 시점을 안내 (위 3절 위젯에서 실시간 표시) | 가동 중(UI 트래킹) | 코어 실매수 시작 시 괴리 수치가 자동으로 갱신됨 |
| 중기(1h) Donchian 후보 | 4h보다 짧은 1h Donchian55 + ATR 트레일 — eth_dc55_1h, paper equity 소액 $50 로 축소 |
준비(paused) | 현재 활성 2개(dc20/dc55 4h) 3개월 검증 통과 후 승격 검토 |
| 펀딩 하베스트 자리표시 | Perps 펀딩비가 유리한 방향에 소액 포지션을 잡아 캐리 수익을 얻는 인컴 전략 — 엔진 미구현, 조건 대기 | 준비(문서) | Perps 자금 확보 + 펀딩률이 상시 유리한 구간 확인 후 |
| 리스크 패리티 배분 / 횡단면 모멘텀 | 슬리브·자산이 늘어난 뒤 위험 기여도 기준 배분, 또는 다수 알트 상대강도 롱숏 | 나중 ($5k~10k+) | 자본 임계값 도달 + 유니버스 확장 시 재검토 |
위 후보들은 실주문 코드를 새로 켜지 않습니다. 현재 hl_settings.trading_enabled 및
각 전략 status는 이 작업으로 변경하지 않았습니다 — 실가동은 운영자 승인과 자본 조건이 갖춰진 뒤 별도로 진행합니다.
지표로 본 현재 상태: 2026년 7월 기준 비트코인 도미넌스가 56~60%대의 높은 수준을 유지 중이고, 알트시즌 인덱스(Altcoin Season Index)는 소스마다 46~58 사이로 갈리지만 모두 "알트시즌"으로 보는 기준선인 75를 한참 밑돌아 여전히 "비트코인 시즌"에 가깝습니다. 현물 비트코인 ETF로 유입된 기관 자금이 BTC 생태계 안에 상대적으로 오래 머무는(이른바 "ETF Wall") 구조도 도미넌스를 높게 유지시키는 요인으로 꼽힙니다. 대형 알트(ETH 등)가 BTC 대비 상대강도를 뚜렷이 보여야 자금이 알트로 옮겨가는 로테이션 신호로 보는 시각이 많은데, 아직 그 확인은 부족한 상태입니다.
전문가 권고 요지: 소액 알트 배분은 목돈을 한 번에 넣기보다 분할 매수(DCA)가 타이밍 리스크를 줄이는 방법으로 꾸준히 제시됩니다. 투기적 저가·소형 알트는 전체 크립토 배분의 10~20% 이내로 제한하라는 조언이 일반적이며, 이는 이미 이 프로젝트 IPS의 알트 10% 슬리브 설계와 맞닿아 있습니다. 다만 "검증된 우량 자산" 위주로 하고 투기성 저가코인에 DCA 하는 것은 피하라는 단서가 따라붙습니다.
결론 (균형 관점, 매수 선동 아님): 알트시즌 지표가 기준선에 못 미치는 지금은 알트 슬롯을 공격적으로 키울 시점은 아니며, 코어(BTC/ETH)와 검증된 추세추종 슬리브를 우선하는 현재 방침이 합리적입니다. 다만 자본이 늘고 ① 도미넌스 하락 추세 전환, ② 알트시즌 인덱스의 75 근접, ③ ETH 등 대형 알트의 BTC 대비 상대강도 확인 — 이 세 가지가 같이 나타나면, 그때 10% 슬롯 내에서 소액 분할 진입을 검토하는 조건부 접근을 권합니다. 지금 단계에서는 조사·문서 반영만 하며 실제 알트 매수나 봇 라이브 전환은 하지 않았습니다.
참고: CMC/CoinGecko/Bitget 알트시즌 인덱스 및 BTC 도미넌스 집계(2026-07), 크립토 분석 매체의 ETF Wall·로테이션 신호 해설, DCA·배분 비중 관련 애널리스트 가이드(2026). 특정 종목 추천이나 수익률 보장은 포함하지 않았습니다.